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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 751.00 | 23 551.00 | 1 200.00 | 24 751.00 |
040 Immobilisations financières | 14 334.00 | | 14 334.00 | 14 334.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 085.00 | 23 551.00 | 235 534.00 | 259 085.00 |
060 Stock marchandises | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 390.00 | | 15 390.00 | 15 390.00 |
072 Créances – Autres | 19 387.00 | | 19 387.00 | 19 387.00 |
084 Disponibilités | 19 678.00 | | 19 678.00 | 19 678.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 987.00 | | 61 987.00 | 61 987.00 |
110 Total général Actif | 321 072.00 | 23 551.00 | 297 521.00 | 321 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 366.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 139 073.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 521.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 286 018.00 | | | 286 018.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
230 Autres produits | 117.00 | | | 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 066.00 | | | 290 066.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 158 288.00 | | | 158 288.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
242 Autres charges externes. | 49 390.00 | | | 49 390.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 382.00 | | | 55 382.00 |
252 Charges sociales | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
254 Dotations aux amortissements | 563.00 | | | 563.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 618.00 | | | 277 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
294 Charges financières | 253.00 | | | 253.00 |
300 Charges exceptionnelles | 495.00 | | | 495.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 259 085.00 | | | 259 085.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 204.00 | | | 57 204.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 634.00 | | | 30 634.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |