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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 482 200.00 | | 482 200.00 | 482 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 659.00 | 149 650.00 | 16 009.00 | 165 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 489.00 | 36 948.00 | 22 541.00 | 59 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 844.00 | 186 598.00 | 521 246.00 | 707 844.00 |
BT Marchandises | 9 024.00 | | 9 024.00 | 9 024.00 |
BZ Autres créances | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
CF Disponibilités | 117 968.00 | | 117 968.00 | 117 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 840.00 | | 132 840.00 | 132 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 684.00 | 186 598.00 | 654 086.00 | 840 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 496.00 | | | 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 423 504.00 | 301 209.00 | | 423 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 657.00 | 122 295.00 | | 130 657.00 |
DL TOTAL (I) | 565 161.00 | 434 504.00 | | 565 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 286.00 | 95 518.00 | | 25 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 152.00 | 19 867.00 | | 22 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 487.00 | 48 574.00 | | 41 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 925.00 | 163 959.00 | | 88 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 086.00 | 598 463.00 | | 654 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 925.00 | 141 026.00 | | 88 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 966 318.00 | | 966 318.00 | 966 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 318.00 | | 966 318.00 | 966 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 539.00 | |
GE Autres charges | | | 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 117.00 | 13 315.00 | | 8 117.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 352.00 | 24 621.00 | | 22 352.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 567.00 | 449.00 | | 567.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 1 980.00 | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 848.00 | 1 980.00 | | 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 003.00 | 85.00 | | 3 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 582.00 | 1 630.00 | | 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 584.00 | 1 715.00 | | 3 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 736.00 | 265.00 | | -2 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 345.00 | 42 808.00 | | 42 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 892.00 | 947 593.00 | | 976 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 235.00 | 825 299.00 | | 846 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 657.00 | 122 295.00 | | 130 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 133.00 | | 690.00 | 722 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 980.00 | 707 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 980.00 | 225 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 200.00 | | | 482 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 437.00 | | 690.00 | 239 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496.00 | | | 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 457.00 | 18 539.00 | 14 398.00 | 182 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 457.00 | 18 539.00 | 14 398.00 | 182 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 152.00 | 22 152.00 | | 22 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 573.00 | 18 573.00 | | 18 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 286.00 | 25 286.00 | | 25 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 233.00 | | | 70 233.00 |
VP Divers | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VW T.V.A. | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 925.00 | 88 925.00 | | 88 925.00 |