| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 294.00 | 39 260.00 | 1 034.00 | 40 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 769.00 | 1 339.00 | 1 430.00 | 2 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 466.00 | 45 902.00 | 184 564.00 | 230 466.00 |
BT Marchandises | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BZ Autres créances | 11 553.00 | | 11 553.00 | 11 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 11 944.00 | | 11 944.00 | 11 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 667.00 | | 25 667.00 | 25 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 133.00 | 45 902.00 | 210 231.00 | 256 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 29 171.00 | 13 002.00 | | 29 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 046.00 | 16 170.00 | | 15 046.00 |
DL TOTAL (I) | 49 717.00 | 34 671.00 | | 49 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 064.00 | 36 205.00 | | 21 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 454.00 | 60 174.00 | | 53 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 939.00 | 12 362.00 | | 12 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 057.00 | 24 085.00 | | 25 057.00 |
EA Autres dettes | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 514.00 | 180 825.00 | | 160 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 231.00 | 215 497.00 | | 210 231.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 555.00 | | | 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 078.00 | | 217 078.00 | 217 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 078.00 | | 217 078.00 | 217 078.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 456.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 560.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 779.00 | | | 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 779.00 | 560.00 | | 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 862.00 | | | 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 862.00 | 1 200.00 | | 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | -640.00 | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 968.00 | 2 196.00 | | 1 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 719.00 | 226 617.00 | | 230 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 673.00 | 210 447.00 | | 215 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 046.00 | 16 170.00 | | 15 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 454.00 | 53 454.00 | | 53 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 652.00 | 11 552.00 | 12 100.00 | 23 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 514.00 | 155 151.00 | 5 362.00 | 160 514.00 |