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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 181.00 | | 8 181.00 | 8 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 680 475.00 | 107 680 475.00 | | 107 680 475.00 |
DH Report à nouveau | -114 566 612.00 | -88 201 327.00 | | -114 566 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 793 013.00 | -26 365 285.00 | | 2 793 013.00 |
DK Provisions réglementées | | 680 128.00 | | |
DL TOTAL (I) | -4 073 124.00 | -6 186 008.00 | | -4 073 124.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 500 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 500 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 079 384.00 | 2 080 713.00 | | 4 079 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 613 579.00 | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 081 304.00 | 2 694 292.00 | | 4 081 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 181.00 | 8 284.00 | | 8 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 252.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 104 615 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 615 348.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 028 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 028 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 587 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 484 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 180 128.00 | | | 4 180 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 180 129.00 | | | 4 180 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 872 002.00 | | | 103 872 002.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 690 273.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 872 002.00 | 3 690 273.00 | | 103 872 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 691 872.00 | -3 690 273.00 | | -99 691 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 795 477.00 | | | 108 795 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 002 464.00 | 26 365 285.00 | | 106 002 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 793 013.00 | -26 365 285.00 | | 2 793 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 622 849.00 | | | 104 622 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 622 849.00 | | | 104 622 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 20 185 400.00 | | 20 185 400.00 | 20 185 400.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 018 540.00 | | 2 018 540.00 | 2 018 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 518 540.00 | | 5 518 540.00 | 5 518 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VI Groupe et associés | 4 079 384.00 | 4 079 384.00 | | 4 079 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 081 304.00 | 4 081 304.00 | | 4 081 304.00 |