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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 878.00 | 15 878.00 | | 15 878.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 234.00 | 73 072.00 | 35 163.00 | 108 234.00 |
040 Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 113.00 | 88 950.00 | 135 163.00 | 224 113.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
060 Stock marchandises | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 626.00 | | 9 626.00 | 9 626.00 |
072 Créances – Autres | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
084 Disponibilités | 8 429.00 | | 8 429.00 | 8 429.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 159.00 | | 37 159.00 | 37 159.00 |
110 Total général Actif | 261 272.00 | 88 950.00 | 172 322.00 | 261 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 696.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 794.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 264.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 159.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 849.00 | | | 218 849.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 181.00 | | | 24 181.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 970.00 | | | 18 970.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |