| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 172 296.00 | | 2 172 296.00 | 2 172 296.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 832.00 | 42 652.00 | 180.00 | 42 832.00 |
AP Constructions | 531 341.00 | 501 063.00 | 30 279.00 | 531 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 232.00 | 4 067.00 | 19 165.00 | 23 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 515.00 | 89 029.00 | 1 485.00 | 90 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 818.00 | | 88 818.00 | 88 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 949 035.00 | 636 812.00 | 2 312 223.00 | 2 949 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 359 902.00 | 55 321.00 | 304 581.00 | 359 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 596.00 | | 81 596.00 | 81 596.00 |
BZ Autres créances | 89 266.00 | | 89 266.00 | 89 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 19 381.00 | | 19 381.00 | 19 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 506.00 | | 12 506.00 | 12 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 199.00 | 55 321.00 | 511 877.00 | 567 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 516 233.00 | 692 133.00 | 2 824 101.00 | 3 516 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 273.00 | 79 273.00 | | 79 273.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 093 626.00 | 1 093 626.00 | | 1 093 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
DG Autres réserves | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
DH Report à nouveau | -508 854.00 | -400 299.00 | | -508 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 821.00 | -108 555.00 | | 220 821.00 |
DL TOTAL (I) | 901 787.00 | 680 965.00 | | 901 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 310.00 | 187 487.00 | | 180 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 077.00 | 330 656.00 | | 333 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 173.00 | 92 391.00 | | 84 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 349.00 | 808 088.00 | | 566 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 270.00 | 435 403.00 | | 418 270.00 |
EA Autres dettes | 337 301.00 | 372 502.00 | | 337 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 922 314.00 | 2 226 528.00 | | 1 922 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 824 101.00 | 2 907 492.00 | | 2 824 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 003 805.00 | 196 091.00 | 2 199 895.00 | 2 003 805.00 |
FD Production vendue biens | | 7 044.00 | 7 044.00 | |
FG Production vendue services | 33 161.00 | | 33 161.00 | 33 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 036 966.00 | 203 135.00 | 2 240 101.00 | 2 036 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 245 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 073 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 520.00 | |
GE Autres charges | | | 2 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 219 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193 258.00 | 7 138.00 | | 193 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 258.00 | 10 038.00 | | 193 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 802.00 | 650.00 | | 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 802.00 | 650.00 | | 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192 457.00 | 9 388.00 | | 192 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 456 011.00 | 1 997 158.00 | | 2 456 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 235 190.00 | 2 105 713.00 | | 2 235 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 821.00 | -108 555.00 | | 220 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 937 615.00 | | 37 938.00 | 2 937 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 519.00 | 88 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 518.00 | 2 949 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 215 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 212 429.00 | | 2 700.00 | 2 212 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 387.00 | | 13 701.00 | 631 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 799.00 | | 21 537.00 | 93 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 575.00 | 33 237.00 | | 603 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 132.00 | 2 520.00 | | 40 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 442.00 | 30 717.00 | | 563 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 931.00 | 10 520.00 | 3 130.00 | 47 931.00 |
6T Sur comptes clients | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 597.00 | 10 520.00 | 5 796.00 | 50 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 597.00 | 10 520.00 | 5 796.00 | 50 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 518.00 | 19 518.00 | | 19 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 349.00 | 163 939.00 | 194 267.00 | 566 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 523.00 | 29 523.00 | | 29 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 814.00 | 64 212.00 | 24 429.00 | 114 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 301.00 | 25 143.00 | 150 697.00 | 337 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 818.00 | | | 88 818.00 |
UX Autres créances clients | 81 596.00 | | | 81 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | | | 54.00 |
VB T. V. A. | 67 900.00 | | | 67 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 717.00 | 3 137.00 | 17 659.00 | 39 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 593.00 | 9 071.00 | 63 493.00 | 140 593.00 |
VI Groupe et associés | 313 559.00 | | | 313 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
VP Divers | 12 874.00 | | | 12 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 833.00 | 13 507.00 | 13 192.00 | 40 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 186.00 | 183 368.00 | 88 818.00 | 272 186.00 |
VW T.V.A. | 233 100.00 | 44 480.00 | 91 058.00 | 233 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 838 141.00 | 375 364.00 | 554 795.00 | 1 838 141.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |