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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 203.00 | 32 851.00 | 12 352.00 | 45 203.00 |
040 Immobilisations financières | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 600.00 | 32 851.00 | 106 749.00 | 139 600.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
072 Créances – Autres | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
084 Disponibilités | 9 892.00 | | 9 892.00 | 9 892.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 437.00 | | 16 437.00 | 16 437.00 |
110 Total général Actif | 156 037.00 | 32 851.00 | 123 186.00 | 156 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 503.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 719.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 862.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 384.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 418.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 186.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 091.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 694.00 | | | 74 694.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 694.00 | | | 74 694.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 48 134.00 | | | 48 134.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 663.00 | | | 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 663.00 | | | 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 344.00 | | | 59 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 351.00 | | | 15 351.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
300 Charges exceptionnelles | 816.00 | | | 816.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 600.00 | | | 139 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 939.00 | | | 14 939.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 465.00 | | | 8 465.00 |