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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 819.00 | 12 453.00 | 2 366.00 | 14 819.00 |
AH Fonds commercial | 186 810.00 | | 186 810.00 | 186 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 700.00 | 4 436.00 | 10 264.00 | 14 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 679.00 | 90 021.00 | 82 658.00 | 172 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 035.00 | 106 910.00 | 282 125.00 | 389 035.00 |
BT Marchandises | 58 347.00 | | 58 347.00 | 58 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
BZ Autres créances | 28 286.00 | | 28 286.00 | 28 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 164 056.00 | | 164 056.00 | 164 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 086.00 | | 14 086.00 | 14 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 854.00 | | 272 854.00 | 272 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 889.00 | 106 910.00 | 554 979.00 | 661 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 331.00 | 8 296.00 | | 5 331.00 |
DG Autres réserves | 75 005.00 | 61 392.00 | | 75 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 415.00 | 90 648.00 | | 111 415.00 |
DL TOTAL (I) | 199 450.00 | 168 036.00 | | 199 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 505.00 | 146 378.00 | | 146 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 170.00 | 45 626.00 | | 37 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 793.00 | 119 877.00 | | 118 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 087.00 | 71 776.00 | | 52 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 975.00 | | | 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 529.00 | 383 657.00 | | 355 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 979.00 | 551 692.00 | | 554 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 873.00 | 276 335.00 | | 261 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 747.00 | | 59 288.00 | 329 747.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 035.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 810.00 | | | 186 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 090.00 | | 59 288.00 | 128 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28.00 | | | 28.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 065.00 | 31 845.00 | | 75 065.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 488.00 | 2 965.00 | | 9 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 577.00 | 28 880.00 | | 65 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 793.00 | 118 793.00 | | 118 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 224.00 | 22 224.00 | | 22 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 552.00 | 27 552.00 | | 27 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28.00 | | | 28.00 |
UX Autres créances clients | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
VB T. V. A. | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 231.00 | 52 574.00 | 93 657.00 | 146 231.00 |
VI Groupe et associés | 37 170.00 | 37 170.00 | | 37 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 036.00 | | | 40 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 086.00 | | | 14 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 478.00 | 50 450.00 | 28.00 | 50 478.00 |
VW T.V.A. | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 529.00 | 261 873.00 | 93 657.00 | 355 529.00 |