| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 15 280.00 | 9 720.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 732.00 | 7 468.00 | 3 264.00 | 10 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 85 732.00 | 22 749.00 | 62 984.00 | 85 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 990 838.00 | | 990 838.00 | 990 838.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 283 636.00 | | 283 636.00 | 283 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 017.00 | | 671 017.00 | 671 017.00 |
BZ Autres créances | 448 072.00 | | 448 072.00 | 448 072.00 |
CF Disponibilités | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 393 659.00 | | 2 393 659.00 | 2 393 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 892.00 | 22 749.00 | 2 464 143.00 | 2 486 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
DG Autres réserves | 78 851.00 | | | 78 851.00 |
DH Report à nouveau | | -145 148.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 665.00 | 228 149.00 | | -113 665.00 |
DL TOTAL (I) | 119 335.00 | 233 000.00 | | 119 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442.00 | | | 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 554.00 | 1 154 628.00 | | 430 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 683 863.00 | 1 455 417.00 | | 1 683 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 035.00 | 148 312.00 | | 186 035.00 |
EA Autres dettes | 43 913.00 | 26 573.00 | | 43 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 344 808.00 | 2 784 930.00 | | 2 344 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 464 143.00 | 3 017 930.00 | | 2 464 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 344 808.00 | 2 784 930.00 | | 2 344 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442.00 | | | 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 656 825.00 | | 2 656 825.00 | 2 656 825.00 |
FG Production vendue services | 1 953 046.00 | | 1 953 046.00 | 1 953 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 609 871.00 | | 4 609 871.00 | 4 609 871.00 |
FM Production stockée | | | -252 639.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 362 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 471 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -281 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 706 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 332.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 696 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -334 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -354 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 000.00 | 160 189.00 | | 200 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 236 147.00 | | | 236 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 436 147.00 | 160 189.00 | | 436 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 474.00 | 47.00 | | 3 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 234.00 | | | 192 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 708.00 | 47.00 | | 195 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240 439.00 | 160 143.00 | | 240 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 798 235.00 | 3 567 285.00 | | 4 798 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 911 901.00 | 3 339 137.00 | | 4 911 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 665.00 | 228 149.00 | | -113 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 366.00 | | 517.00 | 386 366.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 147.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 147.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 150.00 | 85 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 295 003.00 | 35 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 219.00 | | 517.00 | 330 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 333.00 | 10 332.00 | 108 916.00 | 121 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 333.00 | 10 332.00 | 108 916.00 | 121 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 683 863.00 | 1 683 863.00 | | 1 683 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 631.00 | 80 631.00 | | 80 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 876.00 | 48 876.00 | | 48 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 913.00 | 43 913.00 | | 43 913.00 |
UX Autres créances clients | 671 017.00 | | | 671 017.00 |
VB T. V. A. | 339 924.00 | | | 339 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VI Groupe et associés | 430 554.00 | 430 554.00 | | 430 554.00 |
VP Divers | 34 521.00 | | | 34 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 627.00 | | | 73 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 089.00 | 1 119 089.00 | | 1 119 089.00 |
VW T.V.A. | 46 863.00 | 46 863.00 | | 46 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 344 808.00 | 2 344 808.00 | | 2 344 808.00 |