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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AP Constructions | 14 928.00 | 8 638.00 | 6 290.00 | 14 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 362.00 | 3 901.00 | 461.00 | 4 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 888.00 | | 15 888.00 | 15 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 178.00 | 12 539.00 | 220 639.00 | 233 178.00 |
BT Marchandises | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 931.00 | | 15 931.00 | 15 931.00 |
BZ Autres créances | 22 626.00 | | 22 626.00 | 22 626.00 |
CF Disponibilités | 42 338.00 | | 42 338.00 | 42 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 352.00 | | 84 352.00 | 84 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 530.00 | 12 539.00 | 304 991.00 | 317 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 399.00 | | | 399.00 |
DH Report à nouveau | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 081.00 | | | 18 081.00 |
DL TOTAL (I) | 34 064.00 | | | 34 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 760.00 | | | 57 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 919.00 | | | 154 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 247.00 | | | 35 247.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 927.00 | | | 270 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 991.00 | | | 304 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 927.00 | | | 270 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 484 021.00 | | 484 021.00 | 484 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 021.00 | | 484 021.00 | 484 021.00 |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 331.00 | |
GE Autres charges | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 474.00 | | | 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168.00 | | | -168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 069.00 | | | 484 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 989.00 | | | 465 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 081.00 | | | 18 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 278.00 | | 900.00 | 232 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 290.00 | | | 19 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 988.00 | | 900.00 | 14 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 208.00 | 4 331.00 | | 8 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 208.00 | 4 331.00 | | 8 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 888.00 | | | 15 888.00 |
UX Autres créances clients | 15 931.00 | | | 15 931.00 |
VB T. V. A. | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 760.00 | 57 760.00 | | 57 760.00 |
VI Groupe et associés | 154 919.00 | 154 919.00 | | 154 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 844.00 | | | 13 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 445.00 | 38 558.00 | 15 888.00 | 54 445.00 |
VW T.V.A. | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 927.00 | 270 927.00 | | 270 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ST Autres comptes | 17 038.00 | | | 17 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 793.00 | | | 52 793.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 250.00 | | | 97 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 227.00 | | | 58 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 831.00 | | | 75 831.00 |