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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 648.00 | 17 350.00 | 35 298.00 | 52 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 116.00 | 17 818.00 | 38 298.00 | 56 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 536.00 | | 12 536.00 | 12 536.00 |
BZ Autres créances | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
CF Disponibilités | 85 046.00 | | 85 046.00 | 85 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 746.00 | | 101 746.00 | 101 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 862.00 | 17 818.00 | 140 044.00 | 157 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 10.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 637.00 | | | 20 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 422.00 | 21 627.00 | | 19 422.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 788.00 | 36 472.00 | | 30 788.00 |
DL TOTAL (I) | 81 847.00 | 68 109.00 | | 81 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 660.00 | 42 770.00 | | 28 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 631.00 | 11 382.00 | | 5 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 919.00 | 2 649.00 | | 3 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 986.00 | 22 899.00 | | 19 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 197.00 | 79 700.00 | | 58 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 044.00 | 147 809.00 | | 140 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 100.00 | 55 206.00 | | 44 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 534.00 | | 150 534.00 | 150 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 534.00 | | 150 534.00 | 150 534.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 707.00 | |
GE Autres charges | | | 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 205.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 684.00 | 5 889.00 | | 5 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 682.00 | 5 886.00 | | 5 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 818.00 | 2 822.00 | | 2 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 491.00 | 150 817.00 | | 156 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 069.00 | 129 190.00 | | 137 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 422.00 | 21 627.00 | | 19 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 313.00 | | 803.00 | 55 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468.00 | | | 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 845.00 | | 803.00 | 51 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 111.00 | 6 707.00 | | 11 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370.00 | 98.00 | | 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 741.00 | 6 609.00 | | 10 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 660.00 | 14 563.00 | 14 097.00 | 28 660.00 |
VI Groupe et associés | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 109.00 | | | 14 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 197.00 | 44 100.00 | 14 097.00 | 58 197.00 |