| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34 633.00 | 4 634.00 | 29 999.00 | 34 633.00 |
028 Immobilisations corporelles | 187 056.00 | 22 228.00 | 164 828.00 | 187 056.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 189.00 | 26 862.00 | 202 327.00 | 229 189.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 19 789.00 | | 19 789.00 | 19 789.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 789.00 | | 19 789.00 | 19 789.00 |
110 Total général Actif | 248 978.00 | 26 862.00 | 222 116.00 | 248 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 840.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -61 835.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 740.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 969.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 171 242.00 | | |
172 Autres dettes | | | 171 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 283 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 116.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 690.00 | 53.00 | | 33 690.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 758.00 | 7 653.00 | | 6 758.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 448.00 | 7 705.00 | | 53 448.00 |
242 Autres charges externes. | 52 925.00 | 39 586.00 | | 52 925.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 015.00 | 210.00 | | 1 015.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 147.00 | 4 715.00 | | 22 147.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 087.00 | 44 511.00 | | 76 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 638.00 | -36 806.00 | | -22 638.00 |
294 Charges financières | 2 356.00 | 815.00 | | 2 356.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 219.00 | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 995.00 | -37 840.00 | | -24 995.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 82 005.00 | | | 82 005.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 680.00 | | | 202 680.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 005.00 | | | 82 005.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 55 496.00 | | | 55 496.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 724.00 | | | 12 724.00 |