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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 710.00 | 1 205.00 | 4 504.00 | 5 710.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 367.00 | 194.00 | 172.00 | 367.00 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 288.00 | 2 465.00 | 19 822.00 | 22 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 883.00 | | 9 883.00 | 9 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 249.00 | 3 866.00 | 123 383.00 | 127 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BZ Autres créances | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
CF Disponibilités | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 307.00 | | 9 307.00 | 9 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 556.00 | 3 866.00 | 132 690.00 | 136 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 989.00 | | | -13 989.00 |
DL TOTAL (I) | -12 989.00 | | | -12 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 355.00 | | | 56 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 770.00 | | | 76 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 680.00 | | | 145 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 690.00 | | | 132 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 310.00 | | | 100 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 188.00 | | 61 188.00 | 61 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 188.00 | | 61 188.00 | 61 188.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 866.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 57.00 | | | 57.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 761.00 | | | 66 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 751.00 | | | 80 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 989.00 | | | -13 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 127 249.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 710.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 249.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 288.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 883.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 866.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 205.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 194.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 465.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
UX Autres créances clients | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
VB T. V. A. | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 355.00 | 10 989.00 | 45 366.00 | 56 355.00 |
VI Groupe et associés | 76 770.00 | 76 770.00 | | 76 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -56 355.00 | | | -56 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 676.00 | | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 151.00 | 4 267.00 | 9 883.00 | 14 151.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 677.00 | 100 310.00 | 45 366.00 | 145 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 139.00 | | | 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
ST Autres comptes | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 641.00 | | | 22 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 139.00 | | | 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 762.00 | | | 34 762.00 |