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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 060.00 | 1 636.00 | 9 424.00 | 11 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 060.00 | 1 636.00 | 129 424.00 | 131 060.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
072 Créances – Autres | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
084 Disponibilités | 23 999.00 | | 23 999.00 | 23 999.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 088.00 | | 29 088.00 | 29 088.00 |
110 Total général Actif | 160 148.00 | 1 636.00 | 158 512.00 | 160 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 765.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 512.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 131 060.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 380.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 151 260.00 | | | 151 260.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 895.00 | | | 156 895.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 906.00 | | | 67 906.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 750.00 | | | -1 750.00 |
242 Autres charges externes. | 30 591.00 | | | 30 591.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -466.00 | | | -466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 239.00 | | | 38 239.00 |
252 Charges sociales | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 225.00 | | | 149 225.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
294 Charges financières | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 623.00 | | | 623.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 131 060.00 | | | 131 060.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 110.00 | | | 17 110.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 383.00 | | | 10 383.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |