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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 298.00 | 1 735.00 | 563.00 | 2 298.00 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 702.00 | 16 042.00 | 186 660.00 | 202 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 818.00 | | 8 818.00 | 8 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 818.00 | 17 777.00 | 571 041.00 | 588 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 558.00 | | 14 558.00 | 14 558.00 |
BZ Autres créances | 17 451.00 | | 17 451.00 | 17 451.00 |
CF Disponibilités | 3 142 350.00 | | 3 142 350.00 | 3 142 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 177 509.00 | | 3 177 509.00 | 3 177 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 766 327.00 | 17 777.00 | 3 748 550.00 | 3 766 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 877.00 | | | 122 877.00 |
DL TOTAL (I) | 152 877.00 | | | 152 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 340.00 | | | 594 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 423.00 | | | 153 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 928.00 | | | 15 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 358.00 | | | 115 358.00 |
EA Autres dettes | 2 716 625.00 | | | 2 716 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 595 673.00 | | | 3 595 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 582.00 | | | 1 034 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 705.00 | | | 881 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 718 587.00 | | 718 587.00 | 718 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 587.00 | | 718 587.00 | 718 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 839.00 | | | 839.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 190.00 | | | 20 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 453.00 | | | 49 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 169.00 | | | 737 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 292.00 | | | 614 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 877.00 | | | 122 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 588 818.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 702.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 818.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 777.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 735.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 042.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 928.00 | 15 928.00 | | 15 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 001.00 | 39 001.00 | | 39 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 783.00 | 41 783.00 | | 41 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 716 625.00 | 2 716 625.00 | | 2 716 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
UX Autres créances clients | 14 558.00 | | | 14 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | | | 115.00 |
VB T. V. A. | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 340.00 | 34 391.00 | 145 195.00 | 594 340.00 |
VI Groupe et associés | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
VP Divers | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 231.00 | | | 13 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 977.00 | 43 977.00 | | 43 977.00 |
VW T.V.A. | 19 477.00 | 19 477.00 | | 19 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 595 673.00 | 3 035 725.00 | 145 195.00 | 3 595 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 080.00 | | | 26 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
ST Autres comptes | 116 267.00 | | | 116 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 756.00 | | | 37 756.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | -63.00 | | | -63.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 016.00 | | | 26 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 624.00 | | | 150 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 397.00 | | | 24 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 134.00 | | | 160 134.00 |