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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 727 350.00 | | 1 727 350.00 | 1 727 350.00 |
BZ Autres créances | 68 600.00 | | 68 600.00 | 68 600.00 |
CF Disponibilités | 12 949.00 | | 12 949.00 | 12 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 549.00 | | 81 549.00 | 81 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 899.00 | | 1 808 899.00 | 1 808 899.00 |
CU Autres participations | 1 727 350.00 | | 1 727 350.00 | 1 727 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 129 000.00 | | | 1 129 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134.00 | | | 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 710.00 | | | 127 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 844.00 | | | 1 256 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 567.00 | | | 541 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 055.00 | | | 552 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 899.00 | | | 1 808 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 992.00 | | | 67 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 600.00 | | | 168 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 890.00 | | | 40 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 710.00 | | | 127 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 727 350.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 727 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 727 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 727 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VC Groupe et associés | 68 600.00 | | | 68 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 170.00 | 57 107.00 | 236 065.00 | 541 170.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 598 216.00 | | | 598 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 046.00 | | | 57 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 600.00 | 68 600.00 | | 68 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 055.00 | 67 992.00 | 236 065.00 | 552 055.00 |