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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 801.00 | 6 827.00 | 974.00 | 7 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 684.00 | 66 461.00 | 4 223.00 | 70 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 920.00 | 73 288.00 | 11 632.00 | 84 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 814.00 | | 30 814.00 | 30 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 349.00 | | 742 349.00 | 742 349.00 |
BZ Autres créances | 202 500.00 | | 202 500.00 | 202 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 031.00 | | 210 031.00 | 210 031.00 |
CF Disponibilités | 222 524.00 | | 222 524.00 | 222 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 408.00 | | 1 420 408.00 | 1 420 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 328.00 | 73 288.00 | 1 432 040.00 | 1 505 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 35 894.00 | | | 35 894.00 |
DH Report à nouveau | 416 812.00 | | | 416 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 990.00 | | | 217 990.00 |
DL TOTAL (I) | 704 235.00 | | | 704 235.00 |
DP Provisions pour risques | 33 216.00 | | | 33 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 216.00 | | | 33 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 884.00 | | | 68 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 116.00 | | | 624 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 589.00 | | | 694 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 040.00 | | | 1 432 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 589.00 | | | 694 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 555 224.00 | | 4 555 224.00 | 4 555 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 555 224.00 | | 4 555 224.00 | 4 555 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 570 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 075 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 811 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 004.00 | |
GE Autres charges | | | 14 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 296 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 618.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 189.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 81 945.00 | | | 81 945.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244.00 | | | 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 882.00 | | | 21 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 997.00 | | | 41 997.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 216.00 | | | 33 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 502.00 | | | 76 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 621.00 | | | -54 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 601 664.00 | | | 4 601 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 383 674.00 | | | 4 383 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 990.00 | | | 217 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 423.00 | | | 15 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 227.00 | | 1 020.00 | 150 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 326.00 | 84 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 326.00 | 78 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 792.00 | | 1 020.00 | 143 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 371.00 | 5 004.00 | 45 087.00 | 113 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 371.00 | 5 004.00 | 45 087.00 | 113 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 638.00 | 33 216.00 | 9 638.00 | 9 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 638.00 | 33 216.00 | 9 638.00 | 9 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 884.00 | 68 884.00 | | 68 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 774.00 | 223 774.00 | | 223 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 559.00 | 168 559.00 | | 168 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
UX Autres créances clients | 742 349.00 | | | 742 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 283.00 | | | 15 283.00 |
VB T. V. A. | 19 168.00 | | | 19 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 794.00 | | | 158 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 653.00 | 57 653.00 | | 57 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 165.00 | 949 730.00 | 6 435.00 | 956 165.00 |
VW T.V.A. | 174 130.00 | 174 130.00 | | 174 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 589.00 | 694 589.00 | | 694 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 955.00 | | | 48 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 442.00 | | | 64 442.00 |
ST Autres comptes | 176 668.00 | | | 176 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 945.00 | | | 37 945.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | | | 111.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 423.00 | | | 15 423.00 |
YT Sous‐traitance | 41 715.00 | | | 41 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 117.00 | | | 52 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 072.00 | | | 101 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 981 379.00 | | | 981 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 481.00 | | | 46 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 770.00 | | | 320 770.00 |