| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 663.00 | 41 663.00 | | 41 663.00 |
AN Terrains | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
AP Constructions | 386 575.00 | 317 104.00 | 69 472.00 | 386 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 094.00 | 366 469.00 | 29 625.00 | 396 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 725.00 | 117 421.00 | 4 304.00 | 121 725.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 934.00 | | 18 934.00 | 18 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 892.00 | 843 242.00 | 126 650.00 | 969 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 125 248.00 | 35 212.00 | 1 090 035.00 | 1 125 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 802.00 | | 12 802.00 | 12 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 767.00 | 35 851.00 | 258 916.00 | 294 767.00 |
BZ Autres créances | 61 128.00 | | 61 128.00 | 61 128.00 |
CF Disponibilités | 38 403.00 | | 38 403.00 | 38 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 173.00 | | 62 173.00 | 62 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 521.00 | 71 063.00 | 1 523 458.00 | 1 594 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 413.00 | 914 305.00 | 1 650 108.00 | 2 564 413.00 |
CR Parts à plus d’un an | 109 252.00 | | | 109 252.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 834.00 | 201 364.00 | | 196 834.00 |
DL TOTAL (I) | 361 834.00 | 366 364.00 | | 361 834.00 |
DP Provisions pour risques | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101.00 | 1 307.00 | | 1 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 360.00 | 632 822.00 | | 643 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 529.00 | 595 898.00 | | 206 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 795.00 | 289 023.00 | | 226 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 463.00 | 155 139.00 | | 153 463.00 |
EA Autres dettes | 7 991.00 | 58 890.00 | | 7 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 535.00 | | | 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 774.00 | 1 733 079.00 | | 1 239 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 108.00 | 2 147 943.00 | | 1 650 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 885.00 | 1 137 181.00 | | 389 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 101.00 | 1 307.00 | | 1 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 667.00 | 91 664.00 | 156 331.00 | 64 667.00 |
FD Production vendue biens | 651 279.00 | 1 985 100.00 | 2 636 378.00 | 651 279.00 |
FG Production vendue services | 38 538.00 | 26 178.00 | 64 716.00 | 38 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 484.00 | 2 102 941.00 | 2 857 425.00 | 754 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 857 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -78.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 694 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 636.00 | |
GE Autres charges | | | 3 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 574 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 758.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | 5 480.00 | | 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 138.00 | 5 480.00 | | 2 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40 910.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 910.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 138.00 | -35 430.00 | | 2 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 373.00 | 83 949.00 | | 72 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 862 997.00 | 3 158 876.00 | | 2 862 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 666 164.00 | 2 957 512.00 | | 2 666 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 834.00 | 201 364.00 | | 196 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 473.00 | | 15 612.00 | 954 473.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 585.00 | | | 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 193.00 | 18 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193.00 | 969 892.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 908 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 663.00 | | | 41 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 098.00 | | 15 612.00 | 893 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 126.00 | | | 19 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 735.00 | 24 507.00 | | 818 735.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 585.00 | | | 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 663.00 | | | 41 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 487.00 | 24 507.00 | | 776 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 304.00 | 3 909.00 | | 31 304.00 |
6T Sur comptes clients | 5 123.00 | 30 728.00 | | 5 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 427.00 | 34 636.00 | | 36 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 927.00 | 34 636.00 | | 84 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 636.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 795.00 | 226 795.00 | | 226 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 278.00 | 56 278.00 | | 56 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 871.00 | 96 871.00 | | 96 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 934.00 | | | 18 934.00 |
UX Autres créances clients | 185 515.00 | | | 185 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 252.00 | | | 109 252.00 |
VB T. V. A. | 52 343.00 | | | 52 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VI Groupe et associés | 643 360.00 | | 643 360.00 | 643 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 173.00 | | | 62 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 002.00 | 308 816.00 | 128 186.00 | 437 002.00 |
VW T.V.A. | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 245.00 | 389 885.00 | 643 360.00 | 1 033 245.00 |