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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 261.00 | 10 771.00 | 30 490.00 | 41 261.00 |
AN Terrains | 279 114.00 | 10 846.00 | 268 268.00 | 279 114.00 |
AP Constructions | 95 876.00 | 95 876.00 | | 95 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 161.00 | 214 508.00 | 5 654.00 | 220 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 523.00 | 341 785.00 | 246 738.00 | 588 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 244.00 | | 99 244.00 | 99 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 179.00 | 673 786.00 | 650 393.00 | 1 324 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 975.00 | | 39 975.00 | 39 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 316 209.00 | 23 979.00 | 1 292 230.00 | 1 316 209.00 |
BZ Autres créances | 154 900.00 | | 154 900.00 | 154 900.00 |
CF Disponibilités | 6 906 626.00 | | 6 906 626.00 | 6 906 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 186.00 | | 24 186.00 | 24 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 441 895.00 | 23 979.00 | 8 417 916.00 | 8 441 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 766 074.00 | 697 765.00 | 9 068 309.00 | 9 766 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 3 917 372.00 | 3 917 372.00 | | 3 917 372.00 |
DH Report à nouveau | 3 694 836.00 | 3 548 267.00 | | 3 694 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 207.00 | 146 568.00 | | 236 207.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 231.00 | 1 646.00 | | 1 231.00 |
DL TOTAL (I) | 7 992 646.00 | 7 756 853.00 | | 7 992 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 534.00 | | | 168 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 695.00 | 17 589.00 | | 11 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 746.00 | 750 826.00 | | 715 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 768.00 | 149 415.00 | | 176 768.00 |
EA Autres dettes | 2 921.00 | 980.00 | | 2 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 664.00 | 918 810.00 | | 1 075 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 068 309.00 | 8 675 663.00 | | 9 068 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 142.00 | 918 810.00 | | 935 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 607.00 | | 46 607.00 | 46 607.00 |
FD Production vendue biens | 3 575 711.00 | | 3 575 711.00 | 3 575 711.00 |
FG Production vendue services | 1 142 247.00 | | 1 142 247.00 | 1 142 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 764 566.00 | | 4 764 566.00 | 4 764 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 784 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 129 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 582 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 979.00 | |
GE Autres charges | | | 6 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 478 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 682.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 807.00 | | | 807.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 472.00 | 37 314.00 | | 42 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 252.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415.00 | 667.00 | | 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 135.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 135.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | 532.00 | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 414.00 | 50 496.00 | | 95 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 810 928.00 | 4 370 613.00 | | 4 810 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 574 721.00 | 4 224 045.00 | | 4 574 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 207.00 | 146 568.00 | | 236 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 935.00 | | 178 565.00 | 1 155 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 321.00 | 1 324 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 321.00 | 1 183 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 261.00 | | | 41 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 887.00 | | 178 108.00 | 1 015 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 787.00 | | 457.00 | 98 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 593.00 | 46 513.00 | 10 321.00 | 637 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 822.00 | 46 513.00 | 10 321.00 | 626 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 119.00 | 23 979.00 | 10 119.00 | 10 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 119.00 | 23 979.00 | 10 119.00 | 10 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 119.00 | 23 979.00 | 10 119.00 | 10 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 979.00 | 10 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 746.00 | 715 746.00 | | 715 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 074.00 | 34 074.00 | | 34 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 311.00 | 37 311.00 | | 37 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 138.00 | 25 138.00 | | 25 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 244.00 | | | 99 244.00 |
UX Autres créances clients | 1 316 209.00 | | | 1 316 209.00 |
VB T. V. A. | 41 854.00 | | | 41 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 500.00 | 27 978.00 | 140 522.00 | 168 500.00 |
VI Groupe et associés | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 500.00 | | | 168 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 046.00 | | | 113 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 186.00 | | | 24 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 538.00 | 1 495 294.00 | 99 244.00 | 1 594 538.00 |
VW T.V.A. | 68 115.00 | 68 115.00 | | 68 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 664.00 | 935 142.00 | 140 522.00 | 1 075 664.00 |