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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
AN Terrains | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
AP Constructions | 134 106.00 | 132 908.00 | 1 197.00 | 134 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 930.00 | 229 569.00 | 10 362.00 | 239 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 341.00 | 368 299.00 | 17 042.00 | 385 341.00 |
BP En cours de production de services | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 785.00 | | 75 785.00 | 75 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 979.00 | | 30 979.00 | 30 979.00 |
BZ Autres créances | 15 879.00 | | 15 879.00 | 15 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
CF Disponibilités | 25 850.00 | | 25 850.00 | 25 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 562.00 | | 159 562.00 | 159 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 903.00 | 368 299.00 | 176 604.00 | 544 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 56 543.00 | | | 56 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 284.00 | | | 14 284.00 |
DK Provisions réglementées | 386.00 | | | 386.00 |
DL TOTAL (I) | 79 598.00 | | | 79 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 463.00 | | | 71 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
EA Autres dettes | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 006.00 | | | 97 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 604.00 | | | 176 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 006.00 | | | 97 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 378.00 | 16 730.00 | 53 108.00 | 36 378.00 |
FG Production vendue services | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 459.00 | 16 730.00 | 53 189.00 | 36 459.00 |
FM Production stockée | | | 72 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 087.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 517.00 | | | 11 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 387.00 | | | 16 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 595.00 | | | 595.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598.00 | | | 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 331.00 | | | 142 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 047.00 | | | 128 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 284.00 | | | 14 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 936.00 | | | 385 936.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 595.00 | 2 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 595.00 | 385 341.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 481.00 | | | 381 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 213.00 | 17 087.00 | | 351 213.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 706.00 | 17 087.00 | | 349 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 901.00 | 2.00 | 11 517.00 | 11 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 901.00 | 2.00 | 11 517.00 | 11 901.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2.00 | 11 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 463.00 | 71 463.00 | | 71 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
UX Autres créances clients | 30 979.00 | | | 30 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
VB T. V. A. | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
VI Groupe et associés | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 197.00 | | | 17 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 858.00 | 46 858.00 | | 46 858.00 |
VW T.V.A. | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 006.00 | 97 006.00 | | 97 006.00 |