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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 425.00 | 167 066.00 | 5 359.00 | 172 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 927.00 | 168 456.00 | 5 470.00 | 173 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 697.00 | | 36 697.00 | 36 697.00 |
BZ Autres créances | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
CF Disponibilités | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 397.00 | | 54 397.00 | 54 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 324.00 | 168 456.00 | 59 868.00 | 228 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 29 611.00 | | | 29 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 377.00 | | | -26 377.00 |
DL TOTAL (I) | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 197.00 | | | 13 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 009.00 | | | 24 009.00 |
EA Autres dettes | 693.00 | | | 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 250.00 | | | 48 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 868.00 | | | 59 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 250.00 | | | 48 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 861.00 | | 168 861.00 | 168 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 861.00 | | 168 861.00 | 168 861.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 880.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 908.00 | | | 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 908.00 | | | 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 092.00 | | | 23 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 866.00 | | | 192 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 244.00 | | | 219 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 377.00 | | | -26 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 427.00 | | | 297 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 500.00 | 173 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 500.00 | 173 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 316.00 | | | 297 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 076.00 | 24 880.00 | 123 500.00 | 267 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 076.00 | 24 880.00 | 123 500.00 | 267 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
UX Autres créances clients | 36 697.00 | | | 36 697.00 |
VB T. V. A. | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VI Groupe et associés | 13 197.00 | 13 197.00 | | 13 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 675.00 | | | 14 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 586.00 | 46 475.00 | 111.00 | 46 586.00 |
VW T.V.A. | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 250.00 | 48 250.00 | | 48 250.00 |