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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 116.00 | 14 597.00 | 14 519.00 | 29 116.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 116.00 | 14 597.00 | 199 519.00 | 214 116.00 |
060 Stock marchandises | 22 667.00 | | 22 667.00 | 22 667.00 |
072 Créances – Autres | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
084 Disponibilités | 28 690.00 | | 28 690.00 | 28 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 403.00 | | 51 403.00 | 51 403.00 |
110 Total général Actif | 265 519.00 | 14 597.00 | 250 922.00 | 265 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 64 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 596.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 180.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -548.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 228.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 160 664.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 922.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 96 245.00 | 99 967.00 | | 96 245.00 |
230 Autres produits | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 999.00 | 99 967.00 | | 97 999.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 373.00 | 48 700.00 | | 51 373.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -836.00 | -5 309.00 | | -836.00 |
242 Autres charges externes. | 20 458.00 | 17 480.00 | | 20 458.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 608.00 | | | 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 315.00 | 1 330.00 | | 1 315.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | 12 000.00 | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 5 409.00 | 1 858.00 | | 5 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 547.00 | 81 886.00 | | 98 547.00 |
270 Résultat d’exploitation | -548.00 | 18 081.00 | | -548.00 |
294 Charges financières | | 9.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 679.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -548.00 | 15 393.00 | | -548.00 |