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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
AP Constructions | 4 080 000.00 | 1 834 151.00 | 2 245 849.00 | 4 080 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 100 228.00 | 1 834 151.00 | 3 266 077.00 | 5 100 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 542 318.00 | | 1 542 318.00 | 1 542 318.00 |
CF Disponibilités | 292 836.00 | | 292 836.00 | 292 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 835 153.00 | | 1 835 153.00 | 1 835 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 935 381.00 | 1 834 151.00 | 5 101 231.00 | 6 935 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 657 861.00 | 3 657 861.00 | | 3 657 861.00 |
DG Autres réserves | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DH Report à nouveau | -776 803.00 | -743 564.00 | | -776 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 523.00 | -33 239.00 | | -194 523.00 |
DL TOTAL (I) | 2 688 059.00 | 2 882 582.00 | | 2 688 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 020 320.00 | 2 063 945.00 | | 2 020 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 738.00 | 228 008.00 | | 230 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 911.00 | | | 100 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 616.00 | 26 987.00 | | 32 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 754.00 | | | 14 754.00 |
EA Autres dettes | 13 832.00 | 59 002.00 | | 13 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 413 172.00 | 2 377 941.00 | | 2 413 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 101 231.00 | 5 260 523.00 | | 5 101 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 218.00 | | 371 218.00 | 371 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 218.00 | | 371 218.00 | 371 218.00 |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 830.00 | |
GE Autres charges | | | 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 201 604.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 201 604.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 201 604.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 420.00 | 526 946.00 | | 371 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 943.00 | 560 185.00 | | 565 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 523.00 | -33 239.00 | | -194 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 100 228.00 | | | 5 100 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 100 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 100 000.00 | | | 5 100 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 467 321.00 | 366 830.00 | | 1 467 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 467 321.00 | 366 830.00 | | 1 467 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 738.00 | 155 730.00 | | 230 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 616.00 | 32 616.00 | | 32 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
VB T. V. A. | 24 533.00 | | | 24 533.00 |
VC Groupe et associés | 1 517 784.00 | | | 1 517 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 920.00 | | | 43 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 542 546.00 | 1 542 318.00 | 228.00 | 1 542 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 312 261.00 | 2 237 253.00 | | 2 312 261.00 |