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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 460.00 | 41 815.00 | 4 645.00 | 46 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 111.00 | 203 027.00 | 53 085.00 | 256 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 583.00 | | 14 583.00 | 14 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 169.00 | 244 841.00 | 72 328.00 | 317 169.00 |
BT Marchandises | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BZ Autres créances | 19 656.00 | -5 415.00 | 25 071.00 | 19 656.00 |
CF Disponibilités | 106 568.00 | | 106 568.00 | 106 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 474.00 | -5 415.00 | 135 889.00 | 130 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 643.00 | 239 426.00 | 208 216.00 | 447 643.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
DH Report à nouveau | 20 465.00 | | | 20 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
DL TOTAL (I) | 45 982.00 | | | 45 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 840.00 | | | 94 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 305.00 | | | 40 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 309.00 | | | 26 309.00 |
EA Autres dettes | 781.00 | | | 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 234.00 | | | 162 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 216.00 | | | 208 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 234.00 | | | 162 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 251 151.00 | | 251 151.00 | 251 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 151.00 | | 251 151.00 | 251 151.00 |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 991.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 559.00 | | | 252 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 790.00 | | | 246 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 317 169.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 571.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 598.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 244 841.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 244 841.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 305.00 | 40 305.00 | | 40 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | | | 35.00 |
VB T. V. A. | 367.00 | | | 367.00 |
VI Groupe et associés | 94 840.00 | 94 840.00 | | 94 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 082.00 | | | 18 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 239.00 | 19 656.00 | 14 583.00 | 34 239.00 |
VW T.V.A. | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 234.00 | 162 234.00 | | 162 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
ST Autres comptes | 15 554.00 | | | 15 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 152.00 | | | 60 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 782.00 | | | 78 782.00 |