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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 377.00 | 17 653.00 | 243 725.00 | 261 377.00 |
BZ Autres créances | 145 439.00 | | 145 439.00 | 145 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 816.00 | 17 653.00 | 389 164.00 | 406 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 816.00 | 17 653.00 | 389 164.00 | 406 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | -282 045.00 | | | -282 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 501.00 | | | -325 501.00 |
DL TOTAL (I) | -590 776.00 | | | -590 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 561.00 | | | 20 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 777.00 | | | 95 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 060.00 | | | 700 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 764.00 | | | 48 764.00 |
EA Autres dettes | 114 779.00 | | | 114 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 940.00 | | | 979 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 164.00 | | | 389 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 940.00 | | | 979 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 561.00 | | | 20 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 789.00 | | 150 789.00 | 150 789.00 |
FG Production vendue services | -74 151.00 | | -74 151.00 | -74 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 639.00 | | 76 639.00 | 76 639.00 |
FM Production stockée | | | -96 266.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 508.00 | |
GE Autres charges | | | -1 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -337 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -336 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 764.00 | | | 764.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -1 997.00 | | | -1 997.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 552.00 | | | 16 552.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 226.00 | | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 933.00 | | | 57 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 435.00 | | | 383 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -325 501.00 | | | -325 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 863.00 | | | 50 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 720.00 | 37 142.00 | | 13 720.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 541.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 602.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 602.00 | | | 35 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 818.00 | 6 099.00 | 36 917.00 | 30 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | 390.00 | 1 541.00 | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 668.00 | 5 709.00 | 35 376.00 | 29 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 320.00 | | 53 320.00 | 53 320.00 |
6T Sur comptes clients | 17 522.00 | 508.00 | 377.00 | 17 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 842.00 | 508.00 | 53 697.00 | 70 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 631.00 | 508.00 | 57 486.00 | 74 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 060.00 | 700 060.00 | | 700 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 779.00 | 114 779.00 | | 114 779.00 |
UX Autres créances clients | 240 265.00 | | | 240 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 112.00 | | | 21 112.00 |
VB T. V. A. | 137 251.00 | | | 137 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 561.00 | 20 561.00 | | 20 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 816.00 | 406 816.00 | | 406 816.00 |
VW T.V.A. | 39 629.00 | 39 629.00 | | 39 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 163.00 | 884 163.00 | | 884 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 394.00 | | | 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
ST Autres comptes | 85 986.00 | | | 85 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 187.00 | | | 50 187.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 30 580.00 | | | 30 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 927.00 | | | 22 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 988.00 | | | 16 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 862.00 | | | 171 862.00 |