| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 893.00 | 79 145.00 | 1 748.00 | 80 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 479.00 | 50 737.00 | 58 742.00 | 109 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 117.00 | 130 627.00 | 60 490.00 | 191 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 510.00 | | 132 510.00 | 132 510.00 |
BZ Autres créances | 9 449.00 | | 9 449.00 | 9 449.00 |
CF Disponibilités | 237 099.00 | | 237 099.00 | 237 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 982.00 | | 395 982.00 | 395 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 099.00 | 130 627.00 | 456 471.00 | 587 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
DG Autres réserves | 87 343.00 | 27 987.00 | | 87 343.00 |
DH Report à nouveau | | 9 372.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 204.00 | 149 984.00 | | 150 204.00 |
DL TOTAL (I) | 271 044.00 | 220 839.00 | | 271 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | 4.00 | | 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 805.00 | 2 054.00 | | 28 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 044.00 | 85 648.00 | | 38 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 989.00 | 94 914.00 | | 80 989.00 |
EA Autres dettes | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 428.00 | 182 621.00 | | 185 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 471.00 | 403 460.00 | | 456 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 428.00 | 182 621.00 | | 185 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 772.00 | | 63 772.00 | 63 772.00 |
FD Production vendue biens | 927 981.00 | 104.00 | 928 085.00 | 927 981.00 |
FG Production vendue services | 21 655.00 | 25.00 | 21 680.00 | 21 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 409.00 | 129.00 | 1 013 538.00 | 1 013 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 286.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 480.00 | 2 245.00 | | 3 480.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 579.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | 1 974.00 | | 31.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 531.00 | 1 974.00 | | 7 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 429.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 429.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 441.00 | 1 544.00 | | 7 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 989.00 | 59 000.00 | | 59 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 550.00 | 981 940.00 | | 1 024 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 346.00 | 831 956.00 | | 874 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 204.00 | 149 984.00 | | 150 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 816.00 | | 41 843.00 | 192 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 542.00 | 191 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 542.00 | 191 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 816.00 | | 41 843.00 | 192 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 884.00 | 12 286.00 | 43 542.00 | 161 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 884.00 | 12 286.00 | 43 542.00 | 161 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 044.00 | 38 044.00 | | 38 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 416.00 | 41 416.00 | | 41 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 886.00 | 23 886.00 | | 23 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
UX Autres créances clients | 132 510.00 | | | 132 510.00 |
VB T. V. A. | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
VI Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 716.00 | 144 716.00 | | 144 716.00 |
VW T.V.A. | 15 434.00 | 15 434.00 | | 15 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 623.00 | 156 623.00 | | 156 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 834.00 | 8 868.00 | | 9 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 797.00 | 5 264.00 | | 4 797.00 |
ST Autres comptes | 135 184.00 | 98 420.00 | | 135 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 795.00 | 35 675.00 | | 35 795.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 148 522.00 | 190 477.00 | | 148 522.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 250.00 | 9 284.00 | | 23 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 449.00 | 6 376.00 | | 6 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 283.00 | 15 244.00 | | 16 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 097.00 | 120 566.00 | | 155 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 210.00 | 85 248.00 | | 102 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 547.00 | 339 119.00 | | 347 547.00 |