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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 174.00 | 5 768.00 | 1 406.00 | 7 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 140.00 | 16 730.00 | 410.00 | 17 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 337.00 | 31 477.00 | 2 860.00 | 34 337.00 |
BT Marchandises | 51 329.00 | | 51 329.00 | 51 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 298.00 | 3 346.00 | 46 952.00 | 50 298.00 |
BZ Autres créances | 15 122.00 | | 15 122.00 | 15 122.00 |
CF Disponibilités | 63 679.00 | | 63 679.00 | 63 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 428.00 | 3 346.00 | 177 082.00 | 180 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 765.00 | 34 823.00 | 179 942.00 | 214 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
DH Report à nouveau | -59 013.00 | | | -59 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 022.00 | | | 31 022.00 |
DL TOTAL (I) | -15 917.00 | | | -15 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 523.00 | | | 23 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 490.00 | | | 65 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 935.00 | | | 101 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 859.00 | | | 195 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 942.00 | | | 179 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 829.00 | | | 190 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
FD Production vendue biens | 376 710.00 | | 376 710.00 | 376 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 342.00 | | 379 342.00 | 379 342.00 |
FM Production stockée | | | -13 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 550.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 908.00 | | | 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 795.00 | | | 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 795.00 | | | 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -795.00 | | | -795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 541.00 | | | 365 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 519.00 | | | 334 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 022.00 | | | 31 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 726.00 | | | 34 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 389.00 | 34 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 389.00 | 26 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 508.00 | | | 26 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 316.00 | 1 550.00 | 389.00 | 30 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 268.00 | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 816.00 | 1 282.00 | 389.00 | 24 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 490.00 | 65 490.00 | | 65 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 270.00 | 68 270.00 | | 68 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
UX Autres créances clients | 46 952.00 | | | 46 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
VB T. V. A. | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VI Groupe et associés | 23 523.00 | 23 523.00 | | 23 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 552.00 | | | 16 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 293.00 | | | 12 293.00 |
VP Divers | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 464.00 | 65 420.00 | 1 044.00 | 66 464.00 |
VW T.V.A. | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 859.00 | 195 859.00 | | 195 859.00 |