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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 600.00 | 42 500.00 | 8 099.00 | 50 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 336.00 | 278 646.00 | 88 690.00 | 367 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 242.00 | 321 147.00 | 97 096.00 | 418 242.00 |
BT Marchandises | 207 904.00 | | 207 904.00 | 207 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 017.00 | | 34 017.00 | 34 017.00 |
BZ Autres créances | 79 685.00 | | 79 685.00 | 79 685.00 |
CF Disponibilités | 62 657.00 | | 62 657.00 | 62 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 202.00 | | 386 202.00 | 386 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 445.00 | 321 147.00 | 483 297.00 | 804 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 348 035.00 | 348 913.00 | | 348 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 813.00 | -878.00 | | -12 813.00 |
DL TOTAL (I) | 351 991.00 | 364 804.00 | | 351 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 204.00 | 39 675.00 | | 17 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 160.00 | 33 332.00 | | 21 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 900.00 | 34 724.00 | | 40 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 273.00 | 34 868.00 | | 49 273.00 |
EA Autres dettes | 2 769.00 | 2 591.00 | | 2 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 306.00 | 145 193.00 | | 131 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 297.00 | 509 997.00 | | 483 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 971.00 | | 272.00 | 417 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 666.00 | | 272.00 | 417 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 624.00 | 37 523.00 | | 283 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 624.00 | 37 523.00 | | 283 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 900.00 | 40 900.00 | | 40 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 454.00 | 23 454.00 | | 23 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 843.00 | 18 843.00 | | 18 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
UX Autres créances clients | 34 018.00 | | | 34 018.00 |
VB T. V. A. | 59.00 | | | 59.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 196.00 | 9 550.00 | 7 646.00 | 17 196.00 |
VI Groupe et associés | 21 160.00 | 12 000.00 | 9 160.00 | 21 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 458.00 | | | 22 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 076.00 | | | 71 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 641.00 | 115 641.00 | | 115 641.00 |
VW T.V.A. | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 307.00 | 114 501.00 | 16 806.00 | 131 307.00 |