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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
028 Immobilisations corporelles | 203 540.00 | 162 106.00 | 41 434.00 | 203 540.00 |
040 Immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 160.00 | 162 106.00 | 43 054.00 | 205 160.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 486.00 | | 39 486.00 | 39 486.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 183.00 | | 29 183.00 | 29 183.00 |
072 Créances – Autres | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
084 Disponibilités | 214 673.00 | | 214 673.00 | 214 673.00 |
092 Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 290 519.00 | | 290 519.00 | 290 519.00 |
110 Total général Actif | 495 680.00 | 162 106.00 | 333 574.00 | 495 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 65 465.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 547.00 | |
132 Autres réserves | | | 213 055.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 889.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 307 094.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 031.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 236.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 460.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 574.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 519.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 305.00 | | | 130 305.00 |
222 Production stockée | 18 566.00 | | | 18 566.00 |
230 Autres produits | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 016.00 | | | 152 016.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 420.00 | | | 33 420.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
242 Autres charges externes. | 39 485.00 | | | 39 485.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 874.00 | | | 43 874.00 |
252 Charges sociales | 16 558.00 | | | 16 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
262 Autres charges | 330.00 | | | 330.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 915.00 | | | 154 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 898.00 | | | -2 898.00 |
280 Produits financiers | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
310 Bénéfice ou perte | -861.00 | | | -861.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 887.00 | | | 887.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 642.00 | | | 194 642.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 996.00 | | | 25 996.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 133.00 | | | 26 133.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 745.00 | | | 745.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 745.00 | | | 745.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |