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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 322.00 | 1 007.00 | 1 314.00 | 2 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 179.00 | 20 283.00 | 4 896.00 | 25 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 940.00 | 21 854.00 | 18 086.00 | 39 940.00 |
BT Marchandises | 72 543.00 | | 72 543.00 | 72 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 840.00 | | 21 840.00 | 21 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 015.00 | 19 095.00 | 104 920.00 | 124 015.00 |
BZ Autres créances | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CF Disponibilités | 55 556.00 | | 55 556.00 | 55 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 328.00 | 19 095.00 | 256 233.00 | 275 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 268.00 | 40 949.00 | 274 319.00 | 315 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 991.00 | | | 991.00 |
DH Report à nouveau | 217 935.00 | | | 217 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 926.00 | | | 22 926.00 |
DL TOTAL (I) | 249 475.00 | | | 249 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 899.00 | | | 20 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 844.00 | | | 24 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 319.00 | | | 274 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 844.00 | | | 24 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 327 843.00 | | 327 843.00 | 327 843.00 |
FG Production vendue services | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 861.00 | | 327 861.00 | 327 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 231.00 | |
GE Autres charges | | | 44 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 487.00 | | | 487.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 036.00 | | | 23 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222.00 | | | -222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 254.00 | | | 366 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 328.00 | | | 343 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 926.00 | | | 22 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 912.00 | | 16 602.00 | 27 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 573.00 | 11 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 573.00 | 39 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532.00 | | 1 790.00 | 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 431.00 | | 3 312.00 | 22 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 949.00 | | 11 500.00 | 4 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 624.00 | 2 231.00 | | 19 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532.00 | 476.00 | | 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 092.00 | 1 755.00 | | 19 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 944.00 | | 36 849.00 | 55 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 944.00 | | 36 849.00 | 55 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 944.00 | | 36 849.00 | 55 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 899.00 | 20 899.00 | | 20 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
UX Autres créances clients | 92 893.00 | | | 92 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 122.00 | | | 31 122.00 |
VB T. V. A. | 926.00 | | | 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 449.00 | | | 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 265.00 | 125 390.00 | 11 875.00 | 137 265.00 |
VW T.V.A. | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 844.00 | 24 844.00 | | 24 844.00 |