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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 698.00 | 3 600.00 | 700 098.00 | 703 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 238 127.00 | | 238 127.00 | 238 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 885.00 | | 15 885.00 | 15 885.00 |
CF Disponibilités | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 773.00 | | 272 773.00 | 272 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 471.00 | 3 600.00 | 972 871.00 | 976 471.00 |
CU Autres participations | 700 098.00 | | 700 098.00 | 700 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 669.00 | | | 27 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 335 701.00 | | | 335 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 184.00 | | | -25 184.00 |
DL TOTAL (I) | 341 998.00 | | | 341 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | | | 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 601.00 | | | 603 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 104.00 | | | 19 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173.00 | | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 873.00 | | | 630 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 871.00 | | | 972 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 873.00 | | | 630 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | | | 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 341.00 | | 120 341.00 | 120 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 341.00 | | 120 341.00 | 120 341.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 391.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 345.00 | | | 120 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 529.00 | | | 145 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 184.00 | | | -25 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 698.00 | | | 703 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 098.00 | | | 700 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 104.00 | 19 104.00 | | 19 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VI Groupe et associés | 603 601.00 | 603 601.00 | | 603 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 232 508.00 | | | 232 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 568.00 | 250 568.00 | | 250 568.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 873.00 | 630 873.00 | | 630 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 339.00 | | | 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 362.00 | | | 95 362.00 |
ST Autres comptes | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 414.00 | | | 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 331.00 | | | 23 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 748.00 | | | 16 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 909.00 | | | 100 909.00 |