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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 094.00 | | 40 094.00 | 40 094.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 923.00 | 53 670.00 | 25 252.00 | 78 923.00 |
040 Immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 040.00 | 53 670.00 | 65 369.00 | 119 040.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
060 Stock marchandises | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
072 Créances – Autres | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 880.00 | | 16 880.00 | 16 880.00 |
084 Disponibilités | 36 649.00 | | 36 649.00 | 36 649.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 676.00 | | 58 676.00 | 58 676.00 |
110 Total général Actif | 177 716.00 | 53 670.00 | 124 045.00 | 177 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 640.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 868.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 422.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 115.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 045.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 440.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 390.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 284 402.00 | 277 469.00 | | 284 402.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 411.00 | 277 469.00 | | 284 411.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 179 178.00 | 175 799.00 | | 179 178.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 265.00 | 128.00 | | 265.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 301.00 | 4 077.00 | | 3 301.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17.00 | -14.00 | | -17.00 |
242 Autres charges externes. | 26 340.00 | 25 671.00 | | 26 340.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 685.00 | | | 685.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 334.00 | 1 153.00 | | 1 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 671.00 | 48 981.00 | | 52 671.00 |
252 Charges sociales | 5 036.00 | 5 162.00 | | 5 036.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 220.00 | 5 159.00 | | 7 220.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 331.00 | 266 120.00 | | 275 331.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 080.00 | 11 349.00 | | 9 080.00 |
280 Produits financiers | 2 856.00 | 102.00 | | 2 856.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | 29.00 | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 257.00 | 328.00 | | 257.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 74.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 523.00 | 1 076.00 | | 1 523.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 406.00 | 10 002.00 | | 11 406.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 290.00 | | | 18 290.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 607.00 | | | 113 607.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 440.00 | | | 20 440.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |