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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 253.00 | | 98 253.00 | 98 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 859.00 | 12 763.00 | 96.00 | 12 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 301.00 | 16 615.00 | 98 686.00 | 115 301.00 |
BT Marchandises | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 22 713.00 | | 22 713.00 | 22 713.00 |
CF Disponibilités | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 424.00 | | 30 424.00 | 30 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 725.00 | 16 615.00 | 129 109.00 | 145 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 903.00 | 11 453.00 | | 15 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 110.00 | 4 450.00 | | -1 110.00 |
DL TOTAL (I) | 23 593.00 | 24 703.00 | | 23 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | 9 756.00 | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 332.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 549.00 | 32 259.00 | | 36 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 155.00 | 2 507.00 | | 4 155.00 |
EA Autres dettes | 64 805.00 | 64 018.00 | | 64 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 516.00 | 109 871.00 | | 105 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 109.00 | 134 574.00 | | 129 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 516.00 | 109 871.00 | | 105 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 750.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 283.00 | | 18.00 | 115 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 711.00 | | | 16 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318.00 | | 18.00 | 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 381.00 | 234.00 | | 16 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 381.00 | 234.00 | | 16 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 549.00 | 36 549.00 | | 36 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 805.00 | 64 805.00 | | 64 805.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92.00 | | | 92.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 469.00 | | | 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 304.00 | | | 304.00 |
VB T. V. A. | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 860.00 | | | 19 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 663.00 | 24 571.00 | 92.00 | 24 663.00 |
VW T.V.A. | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 516.00 | 105 516.00 | | 105 516.00 |