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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 406.00 | 12 296.00 | 1 109.00 | 13 406.00 |
040 Immobilisations financières | 242 449.00 | | 242 449.00 | 242 449.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 330.00 | 13 771.00 | 243 558.00 | 257 330.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 848.00 | | 19 848.00 | 19 848.00 |
072 Créances – Autres | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
084 Disponibilités | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
092 Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 968.00 | | 27 968.00 | 27 968.00 |
110 Total général Actif | 285 298.00 | 13 771.00 | 271 527.00 | 285 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 168 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 290.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 527.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 942.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 4 311.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 332.00 | 116 745.00 | | 141 332.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 340.00 | 116 753.00 | | 141 340.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 2 325.00 | | |
242 Autres charges externes. | 16 043.00 | 11 112.00 | | 16 043.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 764.00 | | | 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 997.00 | 1 936.00 | | 1 997.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 827.00 | 80 662.00 | | 86 827.00 |
252 Charges sociales | 38 587.00 | 31 285.00 | | 38 587.00 |
254 Dotations aux amortissements | 169.00 | 226.00 | | 169.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 630.00 | 127 553.00 | | 143 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 290.00 | -10 799.00 | | -2 290.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 290.00 | -10 800.00 | | -2 290.00 |