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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 635.00 | 1 686.00 | 949.00 | 2 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 700.00 | 63 855.00 | 27 845.00 | 91 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 196.00 | 74 691.00 | 76 504.00 | 151 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 023.00 | 24 259.00 | 61 764.00 | 86 023.00 |
BZ Autres créances | 14 133.00 | | 14 133.00 | 14 133.00 |
CF Disponibilités | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 175.00 | 24 259.00 | 85 917.00 | 110 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 371.00 | 98 950.00 | 162 421.00 | 261 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 593.00 | 61 785.00 | | 30 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 743.00 | -15 692.00 | | 16 743.00 |
DL TOTAL (I) | 56 136.00 | 54 893.00 | | 56 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 665.00 | 32 136.00 | | 23 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 078.00 | 38 099.00 | | 32 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 487.00 | 20 228.00 | | 17 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 687.00 | 35 044.00 | | 32 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 658.00 | | |
EA Autres dettes | 368.00 | 299.00 | | 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 285.00 | 126 463.00 | | 106 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 421.00 | 181 356.00 | | 162 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 849.00 | 99 610.00 | | 91 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | 109.00 | | 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 368.00 | | 316 368.00 | 316 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 368.00 | | 316 368.00 | 316 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 426.00 | |
GE Autres charges | | | 15 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 699.00 | 4 211.00 | | 1 699.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 160.00 | | | 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 123.00 | 589.00 | | 9 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 123.00 | 589.00 | | 9 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 237.00 | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 237.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 052.00 | 351.00 | | 9 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -882.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 908.00 | 295 971.00 | | 342 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 165.00 | 311 663.00 | | 326 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 743.00 | -15 692.00 | | 16 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 075.00 | 4 256.00 | | 4 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 016.00 | 10 676.00 | | 64 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 089.00 | 747.00 | | 10 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 926.00 | 9 929.00 | | 53 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 931.00 | 24 931.00 | | 24 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 054.00 | 75 528.00 | 32 526.00 | 108 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 285.00 | 91 849.00 | 14 436.00 | 106 285.00 |