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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 609.00 | 6 171.00 | 3 438.00 | 9 609.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 44 905.00 | 33 400.00 | 11 505.00 | 44 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 947.00 | 46 695.00 | 8 252.00 | 54 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 604.00 | 48 525.00 | 25 079.00 | 73 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 545.00 | 134 790.00 | 75 755.00 | 210 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 803.00 | | 12 803.00 | 12 803.00 |
BN En cours de production de biens | 22 649.00 | | 22 649.00 | 22 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 184.00 | | 33 184.00 | 33 184.00 |
BZ Autres créances | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
CF Disponibilités | 323 473.00 | | 323 473.00 | 323 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 141.00 | | 9 141.00 | 9 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 083.00 | | 408 083.00 | 408 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 628.00 | 134 790.00 | 483 838.00 | 618 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 86 909.00 | 48 484.00 | | 86 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 592.00 | 38 425.00 | | 42 592.00 |
DL TOTAL (I) | 349 500.00 | 306 909.00 | | 349 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 440.00 | 9 542.00 | | 2 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 252.00 | 23 300.00 | | 23 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 721.00 | 31 070.00 | | 38 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 271.00 | 32 947.00 | | 45 271.00 |
EA Autres dettes | 24 653.00 | 1 814.00 | | 24 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 337.00 | 98 673.00 | | 134 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 838.00 | 405 582.00 | | 483 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 337.00 | 96 262.00 | | 134 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 417 426.00 | | 417 426.00 | 417 426.00 |
FG Production vendue services | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 510.00 | | 417 510.00 | 417 510.00 |
FM Production stockée | | | 22 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 451.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 927.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 264.00 | 3 390.00 | | 2 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 180.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 180.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -120.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 186.00 | 6 357.00 | | 8 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 868.00 | 405 198.00 | | 444 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 276.00 | 366 774.00 | | 402 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 592.00 | 38 425.00 | | 42 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 266.00 | | 10 279.00 | 200 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 050.00 | | | 37 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 176.00 | | 10 279.00 | 163 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 340.00 | 16 451.00 | | 118 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 025.00 | 1 146.00 | | 5 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 315.00 | 15 305.00 | | 113 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 721.00 | 38 721.00 | | 38 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 837.00 | 31 837.00 | | 31 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 653.00 | 24 653.00 | | 24 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 33 184.00 | | | 33 184.00 |
VB T. V. A. | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VI Groupe et associés | 23 252.00 | 23 252.00 | | 23 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
VP Divers | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 858.00 | | | 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 198.00 | 49 158.00 | 40.00 | 49 198.00 |
VW T.V.A. | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 337.00 | 134 337.00 | | 134 337.00 |