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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 847.00 | | 107 847.00 | 107 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 170.00 | 111 736.00 | 10 435.00 | 122 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 264.00 | 114 867.00 | 123 397.00 | 238 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
BZ Autres créances | 274 314.00 | | 274 314.00 | 274 314.00 |
CF Disponibilités | 575 117.00 | | 575 117.00 | 575 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 626.00 | | 854 626.00 | 854 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 890.00 | 114 867.00 | 978 023.00 | 1 092 890.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 592 884.00 | 592 020.00 | | 592 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 704.00 | 37 863.00 | | 39 704.00 |
DL TOTAL (I) | 641 388.00 | 638 684.00 | | 641 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 680.00 | 51 057.00 | | 90 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 150.00 | 61 863.00 | | 78 150.00 |
EA Autres dettes | 167 805.00 | 155 436.00 | | 167 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 635.00 | 268 355.00 | | 336 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 023.00 | 907 039.00 | | 978 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 635.00 | 268 355.00 | | 336 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 135.00 | | 628 135.00 | 628 135.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 988.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 480.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 480.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 155.00 | 9 581.00 | | 14 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 756.00 | 564 845.00 | | 630 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 052.00 | 526 982.00 | | 591 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 704.00 | 37 863.00 | | 39 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 348.00 | | 6 696.00 | 262 348.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 987.00 | | | 27 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 856.00 | 5 925.00 | 238 264.00 | 24 856.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 856.00 | | 3 131.00 | 24 856.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 925.00 | 122 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 847.00 | | | 107 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 399.00 | | 6 696.00 | 121 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 660.00 | 7 988.00 | 30 781.00 | 137 660.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 987.00 | | 24 856.00 | 27 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 673.00 | 7 988.00 | 5 925.00 | 109 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 680.00 | 90 680.00 | | 90 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 537.00 | 41 537.00 | | 41 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 743.00 | 32 743.00 | | 32 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 805.00 | 167 805.00 | | 167 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
UX Autres créances clients | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
VB T. V. A. | 16 009.00 | | | 16 009.00 |
VC Groupe et associés | 258 305.00 | | | 258 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 801.00 | 279 289.00 | 3 512.00 | 282 801.00 |
VW T.V.A. | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 635.00 | 336 635.00 | | 336 635.00 |