| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 784.00 | 127 784.00 | | 127 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 067.00 | 762.00 | 1 305.00 | 2 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 851.00 | 128 546.00 | 1 305.00 | 129 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 656 005.00 | | 1 656 005.00 | 1 656 005.00 |
BZ Autres créances | 40 755.00 | | 40 755.00 | 40 755.00 |
CF Disponibilités | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 260.00 | | 1 697 260.00 | 1 697 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 111.00 | 128 546.00 | 1 698 565.00 | 1 827 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -850 892.00 | -774 257.00 | | -850 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 722.00 | -76 635.00 | | 192 722.00 |
DL TOTAL (I) | -621 170.00 | -813 892.00 | | -621 170.00 |
DP Provisions pour risques | | 353 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 353 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 196.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 404 649.00 | 969 481.00 | | 1 404 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 815.00 | 480 544.00 | | 392 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 646.00 | 603 521.00 | | 500 646.00 |
EA Autres dettes | 21 626.00 | 19 845.00 | | 21 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 319 735.00 | 2 073 587.00 | | 2 319 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 565.00 | 1 613 195.00 | | 1 698 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 751 615.00 | | 2 751 615.00 | 2 751 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 751 615.00 | | 2 751 615.00 | 2 751 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 115 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 134 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 059 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 873 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 325.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 348.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -29 348.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 526.00 | | | 23 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150.00 | -2 338.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 115 772.00 | 4 502 225.00 | | 3 115 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 923 051.00 | 4 578 861.00 | | 2 923 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 722.00 | -76 635.00 | | 192 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 453.00 | | 1 398.00 | 128 453.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 784.00 | | | 127 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669.00 | | 1 398.00 | 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 453.00 | 93.00 | | 128 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 784.00 | | | 127 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669.00 | 93.00 | | 669.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 353 500.00 | | 353 500.00 | 353 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 500.00 | | 353 500.00 | 353 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 353 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 815.00 | 392 815.00 | | 392 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 221.00 | 216 221.00 | | 216 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 054.00 | 152 054.00 | | 152 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 626.00 | 21 626.00 | | 21 626.00 |
UX Autres créances clients | 1 656 005.00 | | | 1 656 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 175.00 | | | 175.00 |
VB T. V. A. | 433.00 | | | 433.00 |
VC Groupe et associés | 150.00 | | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 1 404 649.00 | 1 404 649.00 | | 1 404 649.00 |
VP Divers | 35 003.00 | | | 35 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 801.00 | 41 801.00 | | 41 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 696 760.00 | 1 696 760.00 | | 1 696 760.00 |
VW T.V.A. | 90 570.00 | 90 570.00 | | 90 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 319 735.00 | 2 319 735.00 | | 2 319 735.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |