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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 963.00 | | 28 963.00 | 28 963.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 198.00 | 40 886.00 | 30 311.00 | 71 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 381.00 | 42 106.00 | 59 274.00 | 101 381.00 |
060 Stock marchandises | 155 724.00 | | 155 724.00 | 155 724.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
072 Créances – Autres | 9 964.00 | | 9 964.00 | 9 964.00 |
084 Disponibilités | 7 293.00 | | 7 293.00 | 7 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 882.00 | | 179 882.00 | 179 882.00 |
110 Total général Actif | 281 262.00 | 42 106.00 | 239 156.00 | 281 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 899.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 365.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 156.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 999.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 915.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 731.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 189.00 | | | 189.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 375 382.00 | | | 375 382.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
230 Autres produits | 211.00 | | | 211.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 378 098.00 | | | 378 098.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 255 933.00 | | | 255 933.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28 474.00 | | | -28 474.00 |
242 Autres charges externes. | 54 691.00 | | | 54 691.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 610.00 | | | 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 523.00 | | | 55 523.00 |
252 Charges sociales | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 356 246.00 | | | 356 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 853.00 | | | 21 853.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | | | 31.00 |
290 Produits exceptionnels | 915.00 | | | 915.00 |
294 Charges financières | 69.00 | | | 69.00 |
300 Charges exceptionnelles | 915.00 | | | 915.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 666.00 | | | 18 666.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 19 048.00 | | | 19 048.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 296.00 | | | 79 296.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 999.00 | | | 22 999.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 915.00 | | | 915.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 915.00 | | | 915.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 915.00 | | | 915.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 401.00 | | | 70 401.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 464.00 | | | 45 464.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |