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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 907.00 | 15 907.00 | | 15 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 384.00 | 16 384.00 | 137 000.00 | 153 384.00 |
BT Marchandises | 103 832.00 | | 103 832.00 | 103 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
BZ Autres créances | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CF Disponibilités | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 802.00 | | 111 802.00 | 111 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 186.00 | 16 384.00 | 248 802.00 | 265 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 96 752.00 | 130 411.00 | | 96 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 521.00 | -33 659.00 | | -30 521.00 |
DL TOTAL (I) | 110 231.00 | 140 752.00 | | 110 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 124.00 | 15 109.00 | | 24 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 109.00 | 41 804.00 | | 64 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 907.00 | 46 932.00 | | 41 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 126.00 | 10 203.00 | | 6 126.00 |
EA Autres dettes | 2 304.00 | 2 337.00 | | 2 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 571.00 | 116 385.00 | | 138 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 802.00 | 257 137.00 | | 248 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 017.00 | 113 501.00 | | 134 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 386.00 | 7 663.00 | | 13 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 193 854.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 194 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | | | -51.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 521.00 | -33 659.00 | | -30 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 384.00 | | | 153 384.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 477.00 | | | 477.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 384.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 907.00 | | | 15 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 384.00 | | | 16 384.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 477.00 | | | 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 907.00 | | | 15 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 907.00 | 41 907.00 | | 41 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 413.00 | 66 413.00 | | 66 413.00 |
UX Autres créances clients | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 738.00 | 6 184.00 | 4 554.00 | 10 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693.00 | | | 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 571.00 | 134 017.00 | 4 554.00 | 138 571.00 |