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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 450.00 | | 142 450.00 | 142 450.00 |
AP Constructions | 5 301.00 | 2 708.00 | 2 593.00 | 5 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 476.00 | 67 911.00 | 1 566.00 | 69 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 575.00 | 38 295.00 | 4 280.00 | 42 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 498.00 | | 15 498.00 | 15 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 300.00 | 108 913.00 | 166 387.00 | 275 300.00 |
BT Marchandises | 17 678.00 | | 17 678.00 | 17 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 511.00 | | 113 511.00 | 113 511.00 |
BZ Autres créances | 39 399.00 | | 39 399.00 | 39 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CF Disponibilités | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 479.00 | | 178 479.00 | 178 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 780.00 | 108 913.00 | 344 866.00 | 453 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 72 316.00 | 111 342.00 | | 72 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 881.00 | -39 027.00 | | -22 881.00 |
DL TOTAL (I) | 58 234.00 | 81 116.00 | | 58 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 273.00 | 61 540.00 | | 43 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 477.00 | 395.00 | | 4 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 767.00 | 111 519.00 | | 71 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 712.00 | 109 394.00 | | 149 712.00 |
EA Autres dettes | 17 403.00 | 10 994.00 | | 17 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 632.00 | 293 841.00 | | 286 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 866.00 | 374 957.00 | | 344 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 734.00 | 286 358.00 | | 281 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 810.00 | 48 243.00 | | 25 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 649 975.00 | | 649 975.00 | 649 975.00 |
FD Production vendue biens | -62 082.00 | -69.00 | -62 151.00 | -62 082.00 |
FG Production vendue services | 388 901.00 | 77 789.00 | 466 691.00 | 388 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 793.00 | 77 720.00 | 1 054 514.00 | 976 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 529 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 268.00 | |
GE Autres charges | | | 3 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 482.00 | 2 083.00 | | 7 482.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 896.00 | 30 974.00 | | 47 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 231.00 | 26 782.00 | | 4 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 231.00 | 26 782.00 | | 4 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 231.00 | -26 782.00 | | -4 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -656.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 134.00 | 1 024 851.00 | | 1 063 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 015.00 | 1 063 877.00 | | 1 086 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 881.00 | -39 027.00 | | -22 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 204.00 | 12 141.00 | | 26 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 425.00 | | 1 875.00 | 273 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 450.00 | | | 142 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 477.00 | | 1 875.00 | 115 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 645.00 | 4 268.00 | | 104 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 645.00 | 4 268.00 | | 104 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 767.00 | 71 767.00 | | 71 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 279.00 | 18 279.00 | | 18 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 728.00 | 40 728.00 | | 40 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 403.00 | 17 403.00 | | 17 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
UX Autres créances clients | 113 511.00 | | | 113 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 273.00 | | | 273.00 |
VB T. V. A. | 18 681.00 | | | 18 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 810.00 | 25 810.00 | | 25 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 464.00 | 12 565.00 | | 17 464.00 |
VI Groupe et associés | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 909.00 | | | 33 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 741.00 | | | 29 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 223.00 | 47 223.00 | | 47 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 098.00 | | | 18 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596.00 | | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 407.00 | 168 407.00 | | 168 407.00 |
VW T.V.A. | 43 483.00 | 43 483.00 | | 43 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 632.00 | 281 734.00 | | 286 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 105.00 | 13 621.00 | | 14 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 639.00 | 19 017.00 | | 14 639.00 |
ST Autres comptes | 96 668.00 | 80 274.00 | | 96 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 795.00 | 62 795.00 | | 62 795.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 2 607.00 | 55 724.00 | | 2 607.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 677.00 | | | 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 861.00 | 5 637.00 | | 5 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 966.00 | 19 258.00 | | 19 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 526.00 | 225 441.00 | | 195 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 988.00 | 110 706.00 | | 97 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 709.00 | 217 810.00 | | 176 709.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |