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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 258.00 | 66 258.00 | 17 000.00 | 83 258.00 |
040 Immobilisations financières | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 952.00 | 66 258.00 | 42 694.00 | 108 952.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
060 Stock marchandises | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
072 Créances – Autres | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
084 Disponibilités | 75 594.00 | | 75 594.00 | 75 594.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 180.00 | | 82 180.00 | 82 180.00 |
110 Total général Actif | 191 132.00 | 66 258.00 | 124 874.00 | 191 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 841.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 347.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 885.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 874.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 731.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 252 871.00 | | | 252 871.00 |
230 Autres produits | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 215.00 | | | 255 215.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 157.00 | | | 14 157.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -218.00 | | | -218.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 099.00 | | | 79 099.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -127.00 | | | -127.00 |
242 Autres charges externes. | 38 081.00 | | | 38 081.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 870.00 | | | 86 870.00 |
252 Charges sociales | 21 837.00 | | | 21 837.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 710.00 | | | 246 710.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 746.00 | | | 746.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 931.00 | | | 931.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 220.00 | | | 102 220.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 287.00 | | | 25 287.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |