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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 904.00 | 1 404.00 | 7 500.00 | 8 904.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 200.00 | 12 736.00 | 464.00 | 13 200.00 |
040 Immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 638.00 | 14 140.00 | 8 498.00 | 22 638.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 856.00 | 7 020.00 | 3 836.00 | 10 856.00 |
072 Créances – Autres | 20 430.00 | | 20 430.00 | 20 430.00 |
084 Disponibilités | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 453.00 | 7 020.00 | 33 433.00 | 40 453.00 |
110 Total général Actif | 63 091.00 | 21 160.00 | 41 931.00 | 63 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 666.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 733.00 | |
172 Autres dettes | | | 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 931.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 557.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 742.00 | | | 93 742.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 742.00 | | | 93 742.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 604.00 | | | 604.00 |
242 Autres charges externes. | 61 920.00 | | | 61 920.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
252 Charges sociales | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
254 Dotations aux amortissements | 93.00 | | | 93.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 375.00 | | | 72 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 367.00 | | | 21 367.00 |
290 Produits exceptionnels | 31.00 | | | 31.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 666.00 | | | 18 666.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 557.00 | | | 557.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 174.00 | | | 22 174.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 557.00 | | | 557.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 93.00 | | | 93.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |