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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 928.00 | | 210 928.00 | 210 928.00 |
AP Constructions | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 521.00 | 59 847.00 | 48 673.00 | 108 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 511.00 | 68 475.00 | 14 037.00 | 82 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 403 464.00 | 129 826.00 | 273 638.00 | 403 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
BT Marchandises | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 458.00 | 5 834.00 | 22 623.00 | 28 458.00 |
BZ Autres créances | 22 636.00 | | 22 636.00 | 22 636.00 |
CF Disponibilités | 218 315.00 | | 218 315.00 | 218 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 275 640.00 | 5 834.00 | 269 806.00 | 275 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 104.00 | 135 660.00 | 543 444.00 | 679 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 188 199.00 | 155 957.00 | | 188 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 660.00 | 32 242.00 | | 36 660.00 |
DK Provisions réglementées | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
DL TOTAL (I) | 274 318.00 | 237 658.00 | | 274 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 465.00 | 128 773.00 | | 100 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 968.00 | 43 559.00 | | 55 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 901.00 | 96 787.00 | | 102 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 751.00 | 3 605.00 | | 7 751.00 |
EA Autres dettes | 2 041.00 | 24.00 | | 2 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 126.00 | 272 748.00 | | 269 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 444.00 | 510 406.00 | | 543 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 337.00 | | 35 337.00 | 35 337.00 |
FD Production vendue biens | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
FG Production vendue services | 278 469.00 | | 278 469.00 | 278 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 073.00 | | 314 073.00 | 314 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 990.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 652.00 | 1 974.00 | | 1 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 315.00 | 190.00 | | 15 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 315.00 | 190.00 | | 15 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 315.00 | -190.00 | | -15 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 172.00 | 3 010.00 | | 6 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 015.00 | 320 214.00 | | 318 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 355.00 | 287 972.00 | | 281 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 660.00 | 32 242.00 | | 36 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 179.00 | 10 907.00 | | 7 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 745.00 | | 10 750.00 | 408 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 031.00 | 403 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 891.00 | 192 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 928.00 | | | 210 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 677.00 | | 10 750.00 | 197 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
6T Sur comptes clients | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 294.00 | | | 11 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 22 130.00 | | | 22 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147.00 | | | 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
VB T. V. A. | 21 557.00 | | | 21 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 739.00 | | | 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193.00 | | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 094.00 | 51 094.00 | | 51 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 168.00 | 293.00 | | 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 776.00 | 6 855.00 | | 4 776.00 |
ST Autres comptes | 88 861.00 | 101 863.00 | | 88 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 507.00 | 59 320.00 | | 61 507.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 816.00 | 2 578.00 | | 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 288.00 | 1 276.00 | | 1 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 455.00 | 1 569.00 | | 1 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 860.00 | 35 692.00 | | 32 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 051.00 | 29 131.00 | | 28 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 960.00 | 170 617.00 | | 155 960.00 |