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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 998.00 | 132 825.00 | 7 173.00 | 139 998.00 |
040 Immobilisations financières | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 918.00 | 132 825.00 | 23 093.00 | 155 918.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 333.00 | 62 000.00 | 15 333.00 | 77 333.00 |
072 Créances – Autres | 12 360.00 | 6 970.00 | 5 390.00 | 12 360.00 |
084 Disponibilités | 50 803.00 | | 50 803.00 | 50 803.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 921.00 | 68 970.00 | 71 951.00 | 140 921.00 |
110 Total général Actif | 296 839.00 | 201 795.00 | 95 044.00 | 296 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -57 593.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 278.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 044.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 492.00 | | | 77 492.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
230 Autres produits | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 707.00 | | | 85 707.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 433.00 | | | 433.00 |
242 Autres charges externes. | 43 826.00 | | | 43 826.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 492.00 | | | 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 492.00 | | | 492.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 117.00 | | | 32 117.00 |
252 Charges sociales | 13 832.00 | | | 13 832.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
262 Autres charges | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 485.00 | | | 107 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 778.00 | | | -21 778.00 |
290 Produits exceptionnels | 261.00 | | | 261.00 |
300 Charges exceptionnelles | 937.00 | | | 937.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 454.00 | | | -22 454.00 |