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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 22 450.00 | 22 450.00 | | 22 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 851.00 | 84 811.00 | 31 039.00 | 115 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 106.00 | | 10 106.00 | 10 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 708.00 | 107 262.00 | 141 445.00 | 248 708.00 |
BP En cours de production de services | 40 109.00 | | 40 109.00 | 40 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 260.00 | 11 141.00 | 146 119.00 | 157 260.00 |
BZ Autres créances | 16 005.00 | | 16 005.00 | 16 005.00 |
CF Disponibilités | 56 559.00 | | 56 559.00 | 56 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 542.00 | | 9 542.00 | 9 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 476.00 | 11 141.00 | 268 335.00 | 279 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 184.00 | 118 403.00 | 409 781.00 | 528 184.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
DH Report à nouveau | 43 128.00 | | | 43 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 922.00 | | | 36 922.00 |
DL TOTAL (I) | 288 188.00 | | | 288 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 902.00 | | | 19 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 795.00 | | | 34 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 471.00 | | | 59 471.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 592.00 | | | 121 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 781.00 | | | 409 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 700.00 | | | 113 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 756 381.00 | | 756 381.00 | 756 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 381.00 | | 756 381.00 | 756 381.00 |
FM Production stockée | | | 17 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 400.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 498.00 | | | 60 498.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 976.00 | | | 784 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 053.00 | | | 748 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 922.00 | | | 36 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 823.00 | | | 246 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 220.00 | | | 136 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 862.00 | 13 400.00 | | 93 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 862.00 | 13 400.00 | | 93 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 796.00 | 34 796.00 | | 34 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
UX Autres créances clients | 16 005.00 | | | 16 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 903.00 | 12 011.00 | 7 892.00 | 19 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 619.00 | | | 11 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 914.00 | 182 808.00 | 10 106.00 | 192 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 592.00 | 113 701.00 | 7 892.00 | 121 592.00 |