| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AH Fonds commercial | 115 988.00 | | 115 988.00 | 115 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 282.00 | 26 092.00 | 1 189.00 | 27 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 200.00 | 33 467.00 | 20 733.00 | 54 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 120.00 | 62 210.00 | 137 910.00 | 200 120.00 |
BT Marchandises | 385 782.00 | 18 000.00 | 367 782.00 | 385 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172 800.00 | | 172 800.00 | 172 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 851.00 | | 136 851.00 | 136 851.00 |
BZ Autres créances | 65 659.00 | | 65 659.00 | 65 659.00 |
CF Disponibilités | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 361.00 | 18 000.00 | 748 361.00 | 766 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 482.00 | 80 210.00 | 886 272.00 | 966 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 112 810.00 | 57 182.00 | | 112 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 521.00 | 55 627.00 | | 28 521.00 |
DL TOTAL (I) | 152 331.00 | 123 810.00 | | 152 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 691.00 | 12 750.00 | | 16 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 578.00 | 44 541.00 | | 18 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 800.00 | 65 964.00 | | 60 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 095.00 | 809 229.00 | | 423 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 359.00 | 228 855.00 | | 131 359.00 |
EA Autres dettes | 83 416.00 | 25 456.00 | | 83 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 940.00 | 1 186 797.00 | | 733 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 272.00 | 1 310 607.00 | | 886 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 324 635.00 | | 2 324 635.00 | 2 324 635.00 |
FD Production vendue biens | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
FG Production vendue services | 189 581.00 | | 189 581.00 | 189 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 515 281.00 | | 2 515 281.00 | 2 515 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 556 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 995 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 254 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 625 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 242.00 | | | 105 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 242.00 | | | 105 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 591.00 | 1 578.00 | | 3 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 591.00 | 1 578.00 | | 3 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 651.00 | -1 578.00 | | 101 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 252.00 | 14 728.00 | | 4 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 662 146.00 | 2 844 588.00 | | 2 662 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 633 625.00 | 2 788 960.00 | | 2 633 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 521.00 | 55 627.00 | | 28 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 982.00 | | 1 139.00 | 198 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 638.00 | | | 118 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 344.00 | | 1 139.00 | 80 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 596.00 | 5 614.00 | | 56 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 946.00 | 5 614.00 | | 53 946.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 523.00 | 18 000.00 | 29 523.00 | 29 523.00 |
6T Sur comptes clients | 9 943.00 | | 9 943.00 | 9 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 466.00 | 18 000.00 | 39 466.00 | 39 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 466.00 | 18 000.00 | 39 466.00 | 39 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 000.00 | 39 466.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 808.00 | 17 808.00 | | 17 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 095.00 | 423 095.00 | | 423 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 881.00 | 18 881.00 | | 18 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 417.00 | 83 417.00 | | 83 417.00 |
UX Autres créances clients | 136 851.00 | | | 136 851.00 |
VB T. V. A. | 37 181.00 | | | 37 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 691.00 | 16 691.00 | | 16 691.00 |
VI Groupe et associés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 942.00 | | | 29 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 380.00 | | | 19 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 144.00 | 207 144.00 | | 207 144.00 |
VW T.V.A. | 97 478.00 | 97 478.00 | | 97 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 141.00 | 673 141.00 | | 673 141.00 |