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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 870.00 | | 17 870.00 | 17 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 775.00 | 14 461.00 | 30 313.00 | 44 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 645.00 | 14 461.00 | 53 183.00 | 67 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 205.00 | 12 535.00 | 510 670.00 | 523 205.00 |
BZ Autres créances | 398 934.00 | | 398 934.00 | 398 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 017.00 | | 20 017.00 | 20 017.00 |
CF Disponibilités | 156 937.00 | | 156 937.00 | 156 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 092.00 | 12 535.00 | 1 086 558.00 | 1 099 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 737.00 | 26 996.00 | 1 139 741.00 | 1 166 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 289 970.00 | 265 973.00 | | 289 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 570.00 | 123 997.00 | | 73 570.00 |
DL TOTAL (I) | 374 539.00 | 400 970.00 | | 374 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 800.00 | 30 513.00 | | 130 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 478.00 | 115 971.00 | | 164 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 810.00 | 575 484.00 | | 469 810.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 202.00 | 721 968.00 | | 765 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 741.00 | 1 122 937.00 | | 1 139 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 202.00 | 721 968.00 | | 765 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 717 632.00 | | 2 717 632.00 | 2 717 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 727 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 798 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 086.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 651 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 727 436.00 | 2 846 185.00 | | 2 727 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 653 866.00 | 2 722 188.00 | | 2 653 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 570.00 | 123 997.00 | | 73 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 838.00 | | 26 807.00 | 40 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 870.00 | | | 22 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 968.00 | | 26 807.00 | 17 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 530.00 | 1 932.00 | | 12 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 530.00 | 1 932.00 | | 12 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 448.00 | 7 086.00 | | 5 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 448.00 | 7 086.00 | | 5 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 448.00 | 7 086.00 | | 5 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 478.00 | 164 478.00 | | 164 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 207.00 | 125 207.00 | | 125 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 330.00 | 144 330.00 | | 144 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UX Autres créances clients | 501 146.00 | | | 501 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 058.00 | | | 22 058.00 |
VB T. V. A. | 26 830.00 | | | 26 830.00 |
VI Groupe et associés | 130 800.00 | 130 800.00 | | 130 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360 617.00 | | | 360 617.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 367.00 | 72 367.00 | | 72 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 139.00 | 605 360.00 | 316 779.00 | 922 139.00 |
VW T.V.A. | 127 907.00 | 127 907.00 | | 127 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 202.00 | 765 202.00 | | 765 202.00 |