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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 892 406.00 | 170 902.00 | 721 504.00 | 892 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 406.00 | 170 902.00 | 721 504.00 | 892 406.00 |
BZ Autres créances | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CF Disponibilités | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 726.00 | 170 902.00 | 727 823.00 | 898 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -215 105.00 | -199 907.00 | | -215 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 074.00 | -15 198.00 | | 4 074.00 |
DL TOTAL (I) | -210 031.00 | -214 105.00 | | -210 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 002.00 | 366 141.00 | | 325 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 252.00 | 3 090.00 | | 3 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
EA Autres dettes | 606 695.00 | 575 424.00 | | 606 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 854.00 | 944 655.00 | | 937 854.00 |
ED (V) | | 17 341.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 823.00 | 747 891.00 | | 727 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 373.00 | | 40 373.00 | 40 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 373.00 | | 40 373.00 | 40 373.00 |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 050.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | | | -264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 811.00 | 31 744.00 | | 57 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 737.00 | 46 942.00 | | 53 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 074.00 | -15 198.00 | | 4 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 406.00 | | | 892 406.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 892 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 892 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 406.00 | | | 892 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 277.00 | 19 625.00 | | 151 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 277.00 | 19 625.00 | | 151 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606 695.00 | 606 695.00 | | 606 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 002.00 | 42 090.00 | 225 521.00 | 325 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 139.00 | | | 41 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224.00 | | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 854.00 | 654 942.00 | 225 521.00 | 937 854.00 |