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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AN Terrains | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 85 523.00 | 2 244.00 | 83 278.00 | 85 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 920.00 | 29 075.00 | 20 845.00 | 49 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 689.00 | 15 335.00 | 1 354.00 | 16 689.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 033.00 | 49 135.00 | 184 898.00 | 234 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 670.00 | | 44 670.00 | 44 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 306.00 | | 124 306.00 | 124 306.00 |
BZ Autres créances | 23 451.00 | | 23 451.00 | 23 451.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 895.00 | | 11 895.00 | 11 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 211.00 | | 206 211.00 | 206 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 244.00 | 49 135.00 | 391 109.00 | 440 244.00 |
CU Autres participations | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 97 710.00 | 99 902.00 | | 97 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 224.00 | -2 192.00 | | 12 224.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
DL TOTAL (I) | 123 204.00 | 106 290.00 | | 123 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 818.00 | 137 288.00 | | 168 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 950.00 | 248.00 | | 1 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 995.00 | 55 345.00 | | 45 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 144.00 | 44 634.00 | | 51 144.00 |
EA Autres dettes | | 2 411.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 93 759.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 267 905.00 | 333 685.00 | | 267 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 109.00 | 439 975.00 | | 391 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 217.00 | 204 227.00 | | 135 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 588 402.00 | | 588 402.00 | 588 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 402.00 | | 588 402.00 | 588 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 548.00 | |
GE Autres charges | | | 10 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136.00 | 78.00 | | 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 528.00 | 833.00 | | 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 664.00 | 912.00 | | 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | 91.00 | | 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106.00 | 782.00 | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | 873.00 | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 270.00 | 39.00 | | 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 695.00 | | | 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 188.00 | 485 549.00 | | 594 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 964.00 | 487 741.00 | | 581 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 224.00 | -2 192.00 | | 12 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 631.00 | | 123 848.00 | 143 631.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 378.00 | 2 069.00 | 234 033.00 | 31 378.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 378.00 | 2 069.00 | 217 131.00 | 31 378.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 731.00 | | 123 847.00 | 126 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 549.00 | 10 548.00 | 1 962.00 | 40 549.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278.00 | 582.00 | | 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 650.00 | 9 967.00 | 1 962.00 | 38 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 995.00 | 45 995.00 | | 45 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 201.00 | 16 201.00 | | 16 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | | | 244.00 |
UX Autres créances clients | 124 306.00 | | | 124 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
VB T. V. A. | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 508.00 | 27 508.00 | | 27 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 309.00 | 8 621.00 | 37 188.00 | 141 309.00 |
VI Groupe et associés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
VP Divers | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 896.00 | 159 652.00 | 244.00 | 159 896.00 |
VW T.V.A. | 23 421.00 | 23 421.00 | | 23 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 905.00 | 135 217.00 | 37 188.00 | 267 905.00 |